テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,956 | 1,012 |
| 減価償却額 | 579 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14 | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | -51 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額 | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -65 | 68 |
| 持分法による投資損益 | -15 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -51 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 55 | 21 |
| 為替差損益 | 50 | 10 |
| 売上債権の増減額 | -1,074 | -725 |
| たな卸資産の増減額 | 106 | 893 |
| 仕入債務の増減額 | -633 | 1,477 |
| その他 | -86 | 202 |
| 小計 | 773 | 3,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -53 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -872 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -38 | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 121 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 98 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -40 |
| 貸付による支出 | -2 | -4 |
| 貸付の回収による収入 | 44 | 43 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| その他 | 8 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | 292 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609 | 2,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,954 | 7,758 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -230 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
