テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821 | 1,956 |
| 減価償却費 | 722 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 23 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | -1,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -633 |
| その他 | -467 | -86 |
| 小計 | 1,374 | 773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -23 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -872 |
| 法人税等の還付額 | 36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 121 |
| 有価証券の売却による収入 | 115 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -39 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 44 |
| その他 | 14 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -606 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -154 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | 661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188 | 609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,588 | 2,776 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,776 | 4,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
