テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 729 | 821 |
| 減価償却費 | 796 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | 511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | 322 |
| その他 | -44 | -467 |
| 小計 | -289 | 1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -21 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -593 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 181 |
| 有価証券の取得による支出 | -197 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -98 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 56 |
| その他 | 0 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,871 | -606 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482 | 188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,198 | 2,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,715 | 2,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
