テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 986 | 729 |
| 減価償却費 | 631 | 796 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,774 | -1,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | -353 |
| その他 | -232 | -81 |
| 小計 | -1,491 | -289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -728 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | -1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 80 |
| 有価証券の売却による収入 | 203 | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | -140 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594 | -542 |
| 貸付けによる支出 | -127 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -268 |
| その他 | -19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,402 | 1,871 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | -482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,931 | 3,001 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001 | 2,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
