テクノアソシエ（8249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,061 | 1,872 |
| 減価償却費 | 717 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 16 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,977 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017 | 711 |
| その他 | -304 | -433 |
| 小計 | -341 | 1,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 66 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344 | -837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,828 | -2,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,823 | 2,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -223 |
| その他 | -2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -201 |
| 配当金の支払額 | -261 | -372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,845 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,212 | 11,410 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
