利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1,762百万円(前年同四半期連結累計期間は2,915百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務852百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1,477百万円の増加)があったものの、税金等調整前当期純利益776百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は1,012百万円の利益)、売上債権1,034百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は725百万円の増加)、たな卸資産1,008百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は893百万円の減少)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は481百万円(前年同四半期連結累計期間は374百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出285百万円(前年同四半期連結累計期間は0百万円の支出)があったことによるものであります。

2015/11/10 13:15