営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、14,294百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は2,407百万円(前年同四半期連結累計期間は1,762百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,473百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は776百万円の利益)、売上債権487百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1,034百万円の減少)、また税金等調整前四半期純利益に含まれる非資金損益項目の減価償却費400百万円の調整(前年同四半期連結累計期間は520百万円の調整)等があったことによるものであります。

2016/11/10 13:19