営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、14,729百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は659百万円(前年同四半期連結累計期間は2,407百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,852百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は1,473百万円の利益)、売上債権465百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は487百万円の減少)、たな卸資産692百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は339百万円の減少)等があったことによるものであります。

2017/11/09 13:48