利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、785百万円(前連結会計年度は2,771百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,763百万円の計上(前連結会計年度は2,209百万円の利益)、減価償却費1,448百万円の計上(前連結会計年度は1,339百万円の計上)、売上債権の増加2,065百万円(前連結会計年度は993百万円の増加)、棚卸資産の増加4,921百万円(前連結会計年度は57百万円の増加)、仕入債務の増加1,168百万円(前連結会計年度は800百万円の増加)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,497百万円(前連結会計年度は2,042百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出5,149百万円(前連結会計年度は3,425百万円の支出)、定期預金の払戻による収入4,426百万円(前連結会計年度は2,154百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出1,517百万円(前連結会計年度は454百万円の支出)等があったことによるものであります。

2022/06/16 15:11