利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果減少した資金は12億73百万円となりました(前連結会計年度に増加した資金は2億88百万円)。これは主に、税金等調整前当期純利益が11億60百万円、減価償却費が6億5百万円となる一方で、売上債権・たな卸資産・仕入債務からなる運転資金が23億51百万円減少し、法人税等の支払額が7億円となったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は4億55百万円となりました(前連結会計年度に減少した資金は1億45百万円)。これは主に、投資有価証券の償還による収入が3億円となる一方で、有形固定資産の取得による支出が1億43百万円、貸付金の貸付による支出が2億40百万円、定期預金の預入による支出が3億81百万円となったことによります。

2014/06/24 14:32