支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	395百万円	357百万円
短期借入金	615	615

(3)投資有価証券を取引保証のため担保に供しております。

2014/06/24 14:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は377億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して40億38百万円の減少となりました。主な要因は、商品及び製品が3億75百万円増加する一方で、現金及び預金が21億82百万円、受取手形及び売掛金が20億54百万円、建物及び構築物(純額)が2億37百万円減少したことによります。
負債は199億43百万円となり、前連結会計年度末と比較して42億61百万円の減少となりました。主な要因は、退職給付に係る負債が9億84百万円増加する一方で、支払手形及び買掛金が40億42百万円、未払金が2億53百万円、未払法人税等が2億11百万円、退職給付引当金が6億52百万円減少したことによります。
純資産合計は177億83百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億23百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金が3億58百万円、その他有価証券評価差額金が55百万円増加する一方で、退職給付に係る調整累計額が2億22百万円減少したことによります。

2014/06/24 14:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外のその他の投資有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払い期日であります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2014/06/24 14:32