支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	357百万円	352百万円
短期借入金	615	615

(3)投資有価証券を取引保証のため担保に供しております。

2015/06/23 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は395億99百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億72百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が7億59百万円、受取手形及び売掛金が3億4百万円、商品及び製品が3億22百万円、投資有価証券が5億77百万円増加する一方で、土地が2億21百万円減少したことによります。
負債は209億20百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億76百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が2億5百万円、未払金が2億18百万円、未払法人税等が2億99百万円増加したことによります。
純資産合計は186億79百万円となり、前連結会計年度末と比較して8億95百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金が4億32百万円、その他有価証券評価差額金が3億58百万円増加したことによります。

2015/06/23 15:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外のその他の投資有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払い期日であります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2015/06/23 15:05