利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は46億95百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に増加した資金は11億23百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が11億49百万円、減価償却費が3億52百万円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務からなる運転資本の改善により資金が38億27百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は94百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は1億32百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億49百万円、投資有価証券の取得による支出が2億7百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が1億61百万円、金銭の信託の償還による収入が5億円となったことによります。

2017/11/13 13:36