財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果増加した資金は94百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は1億32百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億49百万円、投資有価証券の取得による支出が2億7百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が1億61百万円、金銭の信託の償還による収入が5億円となったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は1億36百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は3億36百万円)。これは主に、短期借入金の減少額が8億54百万円、長期借入れによる収入が18億50百万円、長期借入金の返済による支出が7億3百万円、リース債務の返済による支出が1億39百万円、配当金の支払額が2億53百万円となったことによります。

2017/11/13 13:36