利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は45億69百万円となりました(前連結会計年度に増加した資金は26億77百万円)。これは主に、税金等調整前当期純利益が23億13百万円、減価償却費が7億29百万円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務からなる運転資金が、期末日が金融機関休業日であったこと等の影響により19億61百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は36百万円となりました(前連結会計年度に減少した資金は2億8百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億56百万円、投資有価証券の取得による支出が2億14百万円、連結の範囲を伴う子会社株式の取得による収入が1億61百万円、金銭の信託の償還による収入が5億円となったことによります。

2018/09/20 16:09