財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は36百万円となりました(前連結会計年度に減少した資金は2億8百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億56百万円、投資有価証券の取得による支出が2億14百万円、連結の範囲を伴う子会社株式の取得による収入が1億61百万円、金銭の信託の償還による収入が5億円となったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は4億51百万円となりました(前連結会計年度に減少した資金は5億22百万円)。これは主に、短期借入金の減少額が8億78百万円、長期借入による収入が18億50百万円、長期借入金の返済による支出が7億63百万円、リース債務の返済による支出が2億82百万円、配当金の支払額が3億23百万円となったことによります。

2018/09/20 16:09