利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は17億35百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は19億52百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が12億25百万円、減価償却費が3億2百万円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務等からなる運転資本が4億7百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は4億81百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は3億39百万円)。これは主に、無形固定資産の取得による支出が3億23百万円、有形固定資産の取得による支出が1億78百万円となったことによります。

2020/11/13 16:43