利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は12億19百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は21億12百万円)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が9億14百万円、減価償却費が3億10百万円となり、売上債権・棚卸資産・仕入債務等からなる運転資本が3億96百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は8億23百万円となりました(前年同四半期連結累計期間に減少した資金は5億16百万円)。これは主に、無形固定資産の取得による支出が2億67百万円、有形固定資産の取得による支出が5億79百万円となったことによります。

2023/11/13 9:16