利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は31億42百万円となりました(前連結会計年度に増加した資金は9億48百万円)。これは主に、税金等調整前当期純利益が17億86百万円、減価償却費が6億70百万円、減損損失が5億86百万円となり、売上債権・棚卸資産・仕入債務からなる運転資金が7億62百万円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は12億73百万円となりました(前連結会計年度に減少した資金は11億39百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が9億90百万円、無形固定資産の取得による支出が4億42百万円となったことによります。

2024/06/25 15:01