利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は7億50百万円となりました(前年同期に減少した資金は62億82百万円)。これは主に、売上債権の増加15億36百万円、棚卸資産の増加7億24百万円等により資金が減少した一方、税金等調整前中間純利益が12億62百万円、減価償却費が9億5百万円、仕入債務の増加11億1百万円等により資金が増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は6億44百万円となりました(前年同期に減少した資金は2億62百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億13百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1億40百万円となったことによります。

2025/11/14 13:03