営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は7億50百万円となりました(前年同期に減少した資金は62億82百万円)。これは主に、売上債権の増加15億36百万円、棚卸資産の増加7億24百万円等により資金が減少した一方、税金等調整前中間純利益が12億62百万円、減価償却費が9億5百万円、仕入債務の増加11億1百万円等により資金が増加したことによります。

2025/11/14 13:03