有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) (注) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 18,713 | - | 8 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 340,925 | 228,294 | 8,442 | |
合 計 | 359,638 | 228,294 | 8,451 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) (注) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 39,663 | - | △999 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 270,259 | 42,744 | 16,683 | |
合 計 | 309,923 | 42,744 | 15,684 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。