有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

当社は、営業取引に係る運転資金の調達を目的とした短期借入金による資金調達を行うことを決定し、令和元年12月付で次の契約を締結しました。
①借入先 :株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
②借入金額(残高) :総額170億円
③借入利率 :3ヶ月TIBOR(東京銀行間取引金利)+スプレッド
スプレッドは、契約において予め定められた料率とされています。
④借入実行日 :令和元年12月27日
⑤返済期日 :令和2年3月27日一括返済
⑥担保提供資産の有無 :無担保、無保証