モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,619 | 236,263 |
| 減価償却費 | 103,957 | 81,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,974 | 88,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,363 | 2,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,225 | -27,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,579 | 4,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,482 | -16,773 |
| 支払利息 | 3,825 | 939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,027 | 36,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -797 | -1,504 |
| 固定資産除却損 | 2,414 | 520 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,312 | 466,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,763 | -439,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,990 | 265,110 |
| その他 | -248,412 | -375,549 |
| 小計 | 455,382 | 327,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,156 | 17,385 |
| 利息の支払額 | -5,668 | -3,498 |
| 法人税等の支払額 | -110,574 | -347,013 |
| その他 | -31,405 | -20,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,891 | -26,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -58,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27,228 | -307,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,038 | -4,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,231 | -41,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,060 | 4,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -16,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,912 | 27,174 |
| その他 | － | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,174 | -397,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702,800 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 663 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57,628 | -448 |
| 配当金の支払額 | -104,053 | -117,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,819 | -167,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,214 | -38,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,539 | -630,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,108,368 | 5,617,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,617,828 | 5,056,856 |
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