モリト（9837）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月24日 14:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億4223万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億1598万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億9479万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 555 | 2,489 | -3,493 | 3,044 | -173 | 8,041 | 通期 | 1,392 | 2,729 | -4,302 | 4,121 | -419 | 8,323 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 746 | 3,620 | -1,507 | 4,366 | -344 | 11,445 | 通期 | 1,802 | 2,939 | -2,572 | 4,742 | -725 | 10,777 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 474 | -4,087 | 1,785 | -3,613 | -1,886 | 8,853 | 通期 | 627 | -5,171 | 2,304 | -4,545 | -3,626 | 8,526 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,761 | -743 | -1,672 | 1,018 | -822 | 7,855 | 通期 | 3,614 | 111 | -2,694 | 3,725 | -1,121 | 9,442 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 584 | 41 | -928 | 625 | -164 | 9,202 | 通期 | 2,463 | -17 | -1,878 | 2,446 | 0 | 10,052 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,489 | -739 | -697 | 750 | -729 | 10,215 | 通期 | 2,644 | -402 | -1,380 | 2,242 | -1 | 11,020 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 162 | -204 | -1,188 | -42 | -408 | 10,005 | 通期 | 851 | -135 | -1,917 | 716 | -610 | 10,396 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 1,161 | 112 | -709 | 1,273 | -174 | 10,760 | 通期 | 4,399 | 78 | -1,984 | 4,477 | -542 | 13,010 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 2,301 | 430 | -1,219 | 2,731 | -227 | 14,572 | 通期 | 4,620 | 639 | -2,681 | 5,259 | -564 | 15,460 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 1,335 | -5,393 | -1,303 | -4,059 | -787 | 10,211 | 通期 | 2,995 | -5,016 | -4,142 | -2,021 | -960 | 9,401 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 41億2078万
- 2017年11月（連） +15.06%
- 47億4155万
- 2018年11月（連） マイ転
- -45億4463万
- 2019年11月（連） プラ転
- 37億2511万
- 2020年11月（連） -34.34%
- 24億4581万
- 2021年11月（連） -8.32%
- 22億4231万
- 2022年11月（連） -68.09%
- 7億1552万
- 2023年11月（連） +525.74%
- 44億7730万
- 2024年11月（連） +17.46%
- 52億5884万
- 2025年11月（連） マイ転
- -20億2119万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 3.47%
- 2017年11月（連）
- 4.35%
- 2018年11月（連）
- 1.43%
- 2019年11月（連）
- 7.86%
- 2020年11月（連）
- 6.05%
- 2021年11月（連）
- 6.06%
- 2022年11月（連）
- 1.75%
- 2023年11月（連）
- 9.07%
- 2024年11月（連）
- 9.52%
- 2025年11月（連）
- 5.27%
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