モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,272,832 | 1,770,379 |
| 減価償却費 | 675,401 | 714,633 |
| 減損損失 | 405,338 | － |
| のれん償却額 | 225,667 | 208,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,289 | 7,701 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,706 | -9,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,414 | -18,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | 7,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,386 | 1,739 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,492 | 19,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,734 | 1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,960 | -113,171 |
| 支払利息 | 5,675 | 5,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,202 | -66,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,208,443 | -36,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,405 |
| 固定資産除却損 | 134,021 | 21,964 |
| 事業再編損 | 98,897 | 43,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,663 | -699,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,102 | -562,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,568 | 13,713 |
| その他 | -13,974 | 262,508 |
| 小計 | 2,450,452 | 1,563,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,196 | 114,891 |
| 利息の支払額 | -5,353 | -5,709 |
| 法人税等の支払額 | -754,108 | -1,045,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,187 | 626,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -531,728 | -540,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,723 | 1,261,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,769 | -139,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,473 | 13,383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,121 | -101,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,962 | -3,556,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,933,854 | 154,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,290 | -69,556 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,838 | 86,966 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,154,961 |
| その他 | -40,645 | -24,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,939,372 | -5,171,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -119,304 | -82,729 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,396 | -571,962 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 976 | 1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -892,131 | － |
| 配当金の支払額 | -656,304 | -743,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572,159 | 2,303,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284,475 | -9,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,453,875 | -2,250,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,776,583 | 8,525,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
