有価証券報告書-第80期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,859,448 | 4,272,832 |
減価償却費 | 617,115 | 675,401 |
減損損失 | - | 405,338 |
のれん償却額 | 212,195 | 225,667 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,882 | 25,289 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 178,246 | 15,706 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88,701 | 37,414 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24,325 | 10,650 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,570 | 7,386 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,419 | 16,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,366 | -2,734 |
受取利息及び受取配当金 | -105,256 | -99,960 |
支払利息 | 16,448 | 5,675 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,703 | -44,202 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,845 | -3,208,443 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -124,284 | - |
固定資産除却損 | 2,221 | 134,021 |
事業再編損 | - | 98,897 |
関係会社整理損益(△は益) | -83,495 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -353,153 | 98,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,196 | -34,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,344 | -175,568 |
その他 | 45,067 | -13,974 |
小計 | 2,322,036 | 2,450,452 |
利息及び配当金の受取額 | 103,852 | 111,196 |
利息の支払額 | -17,781 | -5,353 |
法人税等の支払額 | -1,016,211 | -754,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,896 | 1,802,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -224,457 | -531,728 |
定期預金の払戻による収入 | 242,899 | 251,723 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,871 | -65,769 |
投資有価証券の売却による収入 | 209,288 | 117,473 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -57,121 |
関係会社の整理による収入 | 87,723 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -386,153 | -600,962 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,944,419 | 3,933,854 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,590 | -124,290 |
貸付金の回収による収入 | 52,469 | 56,838 |
貸付けによる支出 | -105,750 | - |
その他 | -31,090 | -40,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,887 | 2,939,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,810,300 | -130,000 |
リース債務の返済による支出 | -168,756 | -119,304 |
長期借入金の返済による支出 | -375,396 | -375,396 |
社債の発行による収入 | 1,978,993 | - |
社債の償還による支出 | -200,000 | -400,000 |
自己株式の売却による収入 | 2,702 | 976 |
自己株式の取得による支出 | -276,965 | -892,131 |
配当金の支払額 | -452,184 | -656,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,301,906 | -2,572,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387,580 | 284,475 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -568,702 | 2,453,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,322,707 | 10,776,583 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,022 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,508 | - |