モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,859,448 | 4,272,832 |
| 減価償却費 | 617,115 | 675,401 |
| 減損損失 | － | 405,338 |
| のれん償却額 | 212,195 | 225,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,882 | 25,289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 178,246 | 15,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,701 | 37,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,325 | 10,650 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,570 | 7,386 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,419 | 16,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,366 | -2,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,256 | -99,960 |
| 支払利息 | 16,448 | 5,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,703 | -44,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,845 | -3,208,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,284 | － |
| 固定資産除却損 | 2,221 | 134,021 |
| 事業再編損 | － | 98,897 |
| 関係会社整理損益（△は益） | -83,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,153 | 98,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,196 | -34,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,344 | -175,568 |
| その他 | 45,067 | -13,974 |
| 小計 | 2,322,036 | 2,450,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,852 | 111,196 |
| 利息の支払額 | -17,781 | -5,353 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,211 | -754,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,896 | 1,802,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,457 | -531,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,899 | 251,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,871 | -65,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,288 | 117,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -57,121 |
| 関係会社の整理による収入 | 87,723 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,153 | -600,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,944,419 | 3,933,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,590 | -124,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,469 | 56,838 |
| 貸付けによる支出 | -105,750 | － |
| その他 | -31,090 | -40,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,887 | 2,939,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,810,300 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -168,756 | -119,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,396 | -375,396 |
| 社債の発行による収入 | 1,978,993 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,702 | 976 |
| 自己株式の取得による支出 | -276,965 | -892,131 |
| 配当金の支払額 | -452,184 | -656,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,301,906 | -2,572,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387,580 | 284,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,702 | 2,453,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,322,707 | 10,776,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,022 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,508 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
