モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,412,322 | 1,859,448 |
| 減価償却費 | 726,221 | 617,115 |
| のれん償却額 | 237,208 | 212,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,083 | 21,882 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,918 | 178,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,756 | 88,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,850 | -24,325 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,178 | 7,570 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,640 | 14,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,053 | -24,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,869 | -105,256 |
| 支払利息 | 22,131 | 16,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,010 | -38,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333,135 | -6,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -699,121 | -124,284 |
| 固定資産除却損 | 11,704 | 2,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,022 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | 458,658 | -83,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,627 | -353,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,308 | -13,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,601 | 32,344 |
| その他 | 22,603 | 45,067 |
| 小計 | 2,533,654 | 2,322,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,064 | 103,852 |
| 利息の支払額 | -22,251 | -17,781 |
| 法人税等の支払額 | -596,218 | -1,016,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,248 | 1,391,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,040 | -224,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 242,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,604 | -27,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 865,498 | 209,288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -261,500 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 87,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,070 | -386,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049,020 | 2,944,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,459 | -32,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,026 | 52,469 |
| 貸付けによる支出 | － | -105,750 |
| その他 | -28,755 | -31,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 977,114 | 2,728,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4,810,300 |
| リース債務の返済による支出 | -168,635 | -168,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,396 | -375,396 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,978,993 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 168,014 | 2,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -340,109 | -276,965 |
| 配当金の支払額 | -397,659 | -452,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,784 | -4,301,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,651 | -387,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011,229 | -568,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,858,896 | 8,322,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63,022 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
