モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912,577 | 2,412,322 |
| 減価償却費 | 462,789 | 726,221 |
| のれん償却額 | 39,008 | 237,208 |
| 減損損失 | 95,262 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,511 | 25,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -753,817 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238,158 | -161,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 752,563 | 76,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,279 | -74,850 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,626 | 5,178 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,442 | -47,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,416 | -114,869 |
| 支払利息 | 14,005 | 22,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,182 | -23,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -267,322 | -333,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172,847 | -699,121 |
| 固定資産除却損 | 133,110 | 11,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,737 | 21,022 |
| 関係会社整理損益（△は益） | -23,769 | 458,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,070 | -108,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,569 | 333,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,750 | -276,601 |
| その他 | 81,342 | 22,603 |
| 小計 | 1,688,932 | 2,533,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,464 | 119,064 |
| 利息の支払額 | -14,494 | -22,251 |
| 法人税等の支払額 | -684,561 | -596,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,341 | 2,034,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -591,150 | -104,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,627 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,600 | -27,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413,578 | 865,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,473,710 | -261,500 |
| 関係会社の整理による収入 | 39,740 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,776 | -549,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569,926 | 1,049,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,804 | 45,026 |
| その他 | -49,625 | -40,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,865,186 | 977,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,510,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -138,372 | -168,635 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,914 | -375,396 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 168,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -340,109 |
| 配当金の支払額 | -337,703 | -397,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,981,952 | -1,113,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,195 | 113,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,303 | 2,011,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,847,667 | 8,858,896 |
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