モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,047 | 1,912,577 |
| 減価償却費 | 345,275 | 462,789 |
| 減損損失 | － | 95,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,648 | 5,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,640 | -753,817 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -238,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 752,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,200 | -50,279 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,418 | 40,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,559 | -137,416 |
| 支払利息 | 4,615 | 14,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,479 | -41,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,026 | -267,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,975 | -172,847 |
| 固定資産除却損 | 11,972 | 133,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,737 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,235 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | -23,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,699 | 187,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,874 | -294,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,732 | -112,750 |
| その他 | -502,533 | 120,350 |
| 小計 | 1,233,863 | 1,688,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,659 | 133,464 |
| 利息の支払額 | -7,149 | -14,494 |
| 法人税等の支払額 | -661,273 | -684,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,100 | 1,123,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,400 | -591,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 638,174 | 142,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,974 | -24,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,620 | 413,578 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,603 | -5,473,710 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 39,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,100 | -934,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,785 | 569,926 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -103,284 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,404 | 42,804 |
| その他 | -15,892 | -49,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,269 | -5,865,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,510,000 |
| リース債務の返済による支出 | -91,749 | -138,372 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -551,914 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -56 |
| 配当金の支払額 | -255,275 | -337,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,379 | 4,981,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445,498 | 241,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,949 | 481,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,366,363 | 6,847,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97,673 | － |
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