有価証券報告書-第76期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,323,655 | 1,733,047 |
減価償却費 | 299,068 | 345,275 |
減損損失 | 95,715 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,970 | -10,648 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,754 | -30,640 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,129 | 22,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,181 | -46,418 |
受取利息及び受取配当金 | -111,723 | -117,559 |
支払利息 | 3,701 | 4,615 |
負ののれん発生益 | -21,233 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 53,367 | 16,479 |
固定資産売却損益(△は益) | -194,009 | -1,026 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,800 | -45,975 |
固定資産除却損 | 9,293 | 11,972 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,129 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,235 |
在外子会社減資に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 139,455 | - |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 33,491 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 378,035 | 36,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -421,541 | 127,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -176,104 | -310,732 |
その他 | -67,433 | -470,993 |
小計 | 1,373,934 | 1,265,403 |
利息及び配当金の受取額 | 111,427 | 117,659 |
利息の支払額 | -3,668 | -7,149 |
法人税等の支払額 | -492,282 | -661,273 |
その他 | 63,997 | -31,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,408 | 683,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -110,104 | -96,400 |
定期預金の払戻による収入 | - | 638,174 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,098 | -22,974 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 115,620 |
関係会社株式の取得による支出 | -19,200 | -3,603 |
有形固定資産の取得による支出 | -149,140 | -836,100 |
有形固定資産の売却による収入 | 552,916 | 4,785 |
関係会社貸付けによる支出 | -451,312 | -103,284 |
貸付金の回収による収入 | 57,052 | 34,404 |
その他 | -25,642 | -15,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,329 | -285,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -57,091 | -91,749 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,260 |
自己株式の取得による支出 | -49,826 | -614 |
配当金の支払額 | -240,183 | -255,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,101 | -346,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,247 | 445,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,225 | 496,949 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,067,524 | 5,771,740 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138,989 | 97,673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,771,740 | 6,366,363 |