モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,323,655 | 1,733,047 |
| 減価償却費 | 299,068 | 345,275 |
| 減損損失 | 95,715 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,970 | -10,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,754 | -30,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,129 | 22,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,181 | -46,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,723 | -117,559 |
| 支払利息 | 3,701 | 4,615 |
| 負ののれん発生益 | -21,233 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,367 | 16,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194,009 | -1,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,800 | -45,975 |
| 固定資産除却損 | 9,293 | 11,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,129 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,235 |
| 在外子会社減資に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 139,455 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 33,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,035 | 36,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,541 | 127,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,104 | -310,732 |
| その他 | -67,433 | -470,993 |
| 小計 | 1,373,934 | 1,265,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,427 | 117,659 |
| 利息の支払額 | -3,668 | -7,149 |
| 法人税等の支払額 | -492,282 | -661,273 |
| その他 | 63,997 | -31,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,408 | 683,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,104 | -96,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 638,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,098 | -22,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 115,620 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,200 | -3,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,140 | -836,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552,916 | 4,785 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -451,312 | -103,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,052 | 34,404 |
| その他 | -25,642 | -15,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,329 | -285,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -57,091 | -91,749 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,826 | -614 |
| 配当金の支払額 | -240,183 | -255,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,101 | -346,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,247 | 445,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,225 | 496,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,067,524 | 5,771,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138,989 | 97,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,771,740 | 6,366,363 |
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