モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,088,325 | 1,323,655 |
| 減価償却費 | 323,933 | 299,068 |
| 減損損失 | 22,435 | 95,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,778 | 4,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,362 | -7,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,275 | -2,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,937 | 16,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,028 | -111,723 |
| 支払利息 | 4,945 | 3,701 |
| 負ののれん発生益 | － | -21,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,634 | 53,367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,042 | -194,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,675 | 1,800 |
| 固定資産除却損 | 55,587 | 9,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202,868 | 17,129 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,600 | － |
| 関係会社整理益 | -45,051 | － |
| 関係会社整理損 | 5,344 | － |
| 在外子会社減資に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 139,455 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 33,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,797 | 378,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,112 | -421,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,945 | -176,104 |
| その他 | -22,055 | -67,433 |
| 小計 | 1,093,000 | 1,373,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,117 | 111,427 |
| 利息の支払額 | -4,947 | -3,668 |
| 法人税等の支払額 | -621,175 | -492,282 |
| その他 | 49,163 | 63,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,158 | 1,053,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,157 | -110,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,583 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,834 | -26,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,850 | 1,200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -637,857 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88,665 | -19,200 |
| 関係会社の整理による収入 | 49,286 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,519 | -149,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,898 | 552,916 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,626 | -451,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,919 | 57,052 |
| その他 | -3,405 | -25,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,526 | -170,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,587 | -57,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,119 | -49,826 |
| 配当金の支払額 | -234,533 | -240,183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,361 | -347,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,109 | 29,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,839 | 565,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,687,364 | 5,067,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,067,524 | 5,771,740 |
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