モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,184,356 | 1,088,325 |
| 減価償却費 | 412,985 | 323,933 |
| 減損損失 | 79,700 | 22,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,920 | 32,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,928 | 14,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,391 | -9,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,454 | -35,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,280 | -88,028 |
| 支払利息 | 7,283 | 4,945 |
| 負ののれん償却額 | -39,528 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,330 | 78,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -883 | -4,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,500 | -15,675 |
| 固定資産除却損 | 23,119 | 55,587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,015 | 202,868 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,300 | 3,600 |
| 関係会社整理益 | － | -45,051 |
| 関係会社整理損 | － | 5,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,571 | -509,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,303 | -291,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 274,945 |
| その他 | 316,633 | -22,055 |
| 小計 | 1,761,550 | 1,093,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,873 | 88,117 |
| 利息の支払額 | -5,849 | -4,947 |
| 法人税等の支払額 | -288,213 | -621,175 |
| その他 | 4,048 | 49,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,408 | 604,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -294,440 | -42,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 38,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,408 | -23,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 36,850 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -78,643 | -637,857 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88,665 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 49,286 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -75,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,717 | -121,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,072 | 9,898 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,992 | 70,919 |
| その他 | -9,696 | -3,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,100 | -727,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718,960 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,587 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125,506 | -67,119 |
| 配当金の支払額 | -214,477 | -234,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,638 | -366,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,674 | -130,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,004 | -619,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,108,368 | 5,687,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,687,364 | 5,067,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
