モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,280 | 1,184,356 |
| 減価償却費 | 475,883 | 412,985 |
| 減損損失 | 124,476 | 79,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,173 | 15,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,495 | 7,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,100 | -41,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149,732 | -9,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,923 | -76,280 |
| 支払利息 | 19,704 | 7,283 |
| 負ののれん償却額 | － | -39,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,638 | 79,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,552 | -883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,913 | -1,500 |
| 固定資産除却損 | 75,006 | 23,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,018 | 26,015 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218,406 | -100,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 654,668 | -124,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,138 | -111 |
| その他 | -331,292 | 316,633 |
| 小計 | 2,319,307 | 1,761,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,138 | 77,873 |
| 利息の支払額 | -21,973 | -5,849 |
| 法人税等の支払額 | -691,840 | -288,213 |
| その他 | 36,861 | 4,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,493 | 1,549,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -113,950 | -294,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,882 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,188 | -142,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,789 | 1,500 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -78,643 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -75,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,925 | -231,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,949 | 4,072 |
| 貸付けによる支出 | -60,700 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,457 | 44,992 |
| その他 | 227 | -9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,457 | -786,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 952,840 | -718,960 |
| 自己株式の売却による収入 | 953 | 1,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,949 | -125,506 |
| 配当金の支払額 | -225,156 | -214,477 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,575 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,113 | -1,058,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,291 | -125,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,703,857 | -421,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,404,510 | 6,108,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,108,368 | 5,687,364 |
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