モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,983,610 | 451,280 |
| 減価償却費 | 490,524 | 475,883 |
| 減損損失 | － | 124,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,574 | -42,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,716 | 31,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,034 | -149,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,944 | -80,923 |
| 支払利息 | 16,149 | 19,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,086 | 101,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -587,542 | -7,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,231 | -4,913 |
| 固定資産除却損 | 30,898 | 75,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,018 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,099,774 | 1,218,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,813 | 654,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,515 | -274,138 |
| その他 | 339,374 | -331,292 |
| 小計 | 2,998,873 | 2,319,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,360 | 81,138 |
| 利息の支払額 | -16,149 | -21,973 |
| 法人税等の支払額 | -783,578 | -691,840 |
| その他 | -42,742 | 36,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,763 | 1,723,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,179 | -113,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978 | 46,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864,694 | -152,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460,060 | 36,789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -876,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777,938 | -227,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865,938 | 11,949 |
| 貸付けによる支出 | -274,123 | -60,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 238,952 | 80,457 |
| その他 | -4,447 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405,453 | -378,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,887 | 952,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 637,996 | 953 |
| 自己株式の取得による支出 | -209,697 | -172,949 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29,326 | － |
| 配当金の支払額 | -312,914 | -225,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,860 | -3,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,738 | 552,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,323 | -193,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,275 | 1,703,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,518,785 | 4,404,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,404,510 | 6,108,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
