モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,212 | 2,122,027 |
| 減価償却費 | 962,214 | 937,238 |
| 減損損失 | － | 16,926 |
| のれん償却額 | 237,745 | 237,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,929 | 97,841 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 511 | 15,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,276 | 15,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -29,941 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,629 | -5,178 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,003 | 16,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,863 | 40,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,434 | -95,259 |
| 支払利息 | 13,888 | 10,700 |
| 雇用調整助成金 | -63,301 | -111,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,208 | -65,078 |
| 新株予約権戻入益 | -630 | -787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,658 | -330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,263 | -378,477 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,080 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,374 | 200 |
| 固定資産除却損 | 40,152 | 30,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,811,874 | -542,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,029 | 310,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,590 | 19,780 |
| その他 | -313,206 | 197,485 |
| 小計 | 3,164,880 | 2,839,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,456 | 95,244 |
| 利息の支払額 | -14,036 | -10,767 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 42,004 | 96,277 |
| 法人税等の支払額 | -823,727 | -375,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,577 | 2,644,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -79,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,295 | 88,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,811 | -35,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,929 | 473,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,301 | -784,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,274 | 967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,873 | -67,976 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 6,800 |
| その他 | -8,762 | -4,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,761 | -401,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41,903 | -21,165 |
| リース負債の返済による支出 | -150,370 | -181,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,334 | -530,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31,120 | -63,496 |
| 配当金の支払額 | -732,691 | -384,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878,299 | -1,380,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,444 | 106,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,961 | 968,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,052,070 | 11,020,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,779 | － |
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