有価証券報告書-第84期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 806,212 | 2,122,027 |
減価償却費 | 962,214 | 937,238 |
減損損失 | - | 16,926 |
のれん償却額 | 237,745 | 237,327 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,929 | 97,841 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 511 | 15,313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,276 | 15,942 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,850 | -29,941 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,629 | -5,178 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19,003 | 16,217 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,863 | 40,330 |
受取利息及び受取配当金 | -93,434 | -95,259 |
支払利息 | 13,888 | 10,700 |
雇用調整助成金 | -63,301 | -111,854 |
持分法による投資損益(△は益) | -37,208 | -65,078 |
新株予約権戻入益 | -630 | -787 |
固定資産売却損益(△は益) | 16,658 | -330 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,263 | -378,477 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 1,080 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,080 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 5,374 | 200 |
固定資産除却損 | 40,152 | 30,879 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,811,874 | -542,641 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 370,029 | 310,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -599,590 | 19,780 |
その他 | -313,206 | 197,485 |
小計 | 3,164,880 | 2,839,112 |
利息及び配当金の受取額 | 93,456 | 95,244 |
利息の支払額 | -14,036 | -10,767 |
雇用調整助成金の受取額 | 42,004 | 96,277 |
法人税等の支払額 | -823,727 | -375,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,577 | 2,644,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -79,000 |
定期預金の払戻による収入 | 220,295 | 88,596 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,811 | -35,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 61,929 | 473,619 |
有形固定資産の取得による支出 | -251,301 | -784,947 |
有形固定資産の売却による収入 | 34,274 | 967 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,873 | -67,976 |
関係会社株式の売却による収入 | 29,287 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,200 | 6,800 |
その他 | -8,762 | -4,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,761 | -401,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -41,903 | -21,165 |
リース負債の返済による支出 | -150,370 | -181,607 |
長期借入金の返済による支出 | -553,334 | -530,000 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -200,000 |
自己株式の売却による収入 | 31,120 | - |
自己株式の取得による支出 | -31,120 | -63,496 |
配当金の支払額 | -732,691 | -384,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878,299 | -1,380,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,444 | 106,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 576,961 | 968,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,052,070 | 11,020,111 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,779 | - |