モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,122,027 | 2,616,836 |
| 減価償却費 | 937,238 | 992,422 |
| 減損損失 | 16,926 | － |
| のれん償却額 | 237,327 | 259,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,841 | 86,830 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,313 | 11,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,942 | 10,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,941 | 13,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,178 | 5,173 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,217 | -3,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,330 | 29,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,259 | -94,832 |
| 支払利息 | 10,700 | 13,172 |
| 雇用調整助成金 | -111,854 | -4,205 |
| 受取保険金 | － | -96,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,078 | -73,334 |
| 新株予約権戻入益 | -787 | -682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -330 | -122,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378,477 | -164,385 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -466 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 固定資産除却損 | 30,879 | 15,236 |
| クレーム解決金 | － | 48,648 |
| 事業撤退損 | － | 46,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,641 | -775,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,449 | -1,785,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,780 | 702,848 |
| その他 | 197,485 | -147,792 |
| 小計 | 2,839,112 | 1,582,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,244 | 94,848 |
| 利息の支払額 | -10,767 | -13,395 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96,277 | 19,572 |
| 保険金の受取額 | － | 96,654 |
| クレーム解決金の支払額 | － | -36,709 |
| 法人税等の支払額 | -375,843 | -893,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,023 | 850,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,596 | 91,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,038 | -19,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 473,619 | 193,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,947 | -517,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 213,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,976 | -93,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,800 | 6,000 |
| その他 | -4,729 | -10,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,707 | -135,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -202,772 | -229,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,000 | -394,620 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63,496 | -449,455 |
| 配当金の支払額 | -384,063 | -842,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,332 | -1,916,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,057 | 577,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,040 | -623,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020,111 | 10,396,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
