モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,616,836 | 3,192,433 |
| 減価償却費 | 992,422 | 1,010,991 |
| のれん償却額 | 259,832 | 279,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,830 | 74,997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,278 | -18,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,204 | 2,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 8,650 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,173 | 10,728 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,181 | 12,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,442 | -19,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,832 | -117,117 |
| 支払利息 | 13,172 | 12,666 |
| 雇用調整助成金 | -4,205 | － |
| 受取保険金 | -96,654 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -44,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,334 | -52,294 |
| 新株予約権戻入益 | -682 | -840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122,599 | -21,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,385 | -302,495 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -466 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -130,102 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,690 |
| 固定資産除却損 | 15,236 | 32,065 |
| クレーム解決金 | 48,648 | － |
| 事業撤退損 | 46,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775,801 | 1,233,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,785,241 | 688,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,848 | -894,323 |
| その他 | -147,792 | 303,643 |
| 小計 | 1,582,807 | 5,262,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,848 | 117,119 |
| 利息の支払額 | -13,395 | -15,321 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 19,572 | － |
| 保険金の受取額 | 96,654 | － |
| クレーム解決金の支払額 | -36,709 | － |
| 法人税等の支払額 | -893,143 | -964,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,634 | 4,399,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 91,921 | 9,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,189 | -13,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,429 | 371,540 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 167,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,000 | -491,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213,964 | 91,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,987 | -50,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -10,251 | -12,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,113 | 77,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -229,818 | -245,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,620 | -280,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -449,455 | -471,036 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 254,194 |
| 配当金の支払額 | -842,681 | -1,241,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,575 | -1,983,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577,131 | 119,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,922 | 2,613,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,396,188 | 13,009,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
