有価証券報告書-第86期(2022/12/01-2023/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,616,836 | 3,192,433 |
減価償却費 | 992,422 | 1,010,991 |
のれん償却額 | 259,832 | 279,033 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,830 | 74,997 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 11,278 | -18,545 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,204 | 2,300 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,400 | 8,650 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,173 | 10,728 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -3,181 | 12,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,442 | -19,490 |
受取利息及び受取配当金 | -94,832 | -117,117 |
支払利息 | 13,172 | 12,666 |
雇用調整助成金 | -4,205 | - |
受取保険金 | -96,654 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -44,438 |
持分法による投資損益(△は益) | -73,334 | -52,294 |
新株予約権戻入益 | -682 | -840 |
固定資産売却損益(△は益) | -122,599 | -21,382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -164,385 | -302,495 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -466 | - |
子会社清算損益(△は益) | - | -130,102 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,690 |
固定資産除却損 | 15,236 | 32,065 |
クレーム解決金 | 48,648 | - |
事業撤退損 | 46,658 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -775,801 | 1,233,622 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,785,241 | 688,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 702,848 | -894,323 |
その他 | -147,792 | 303,643 |
小計 | 1,582,807 | 5,262,431 |
利息及び配当金の受取額 | 94,848 | 117,119 |
利息の支払額 | -13,395 | -15,321 |
雇用調整助成金の受取額 | 19,572 | - |
保険金の受取額 | 96,654 | - |
クレーム解決金の支払額 | -36,709 | - |
法人税等の支払額 | -893,143 | -964,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,634 | 4,399,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 91,921 | 9,596 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,189 | -13,531 |
投資有価証券の売却による収入 | 193,429 | 371,540 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 167,881 |
有形固定資産の取得による支出 | -517,000 | -491,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 213,964 | 91,515 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,987 | -50,696 |
貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
その他 | -10,251 | -12,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,113 | 77,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -229,818 | -245,738 |
長期借入金の返済による支出 | -394,620 | -280,008 |
自己株式の取得による支出 | -449,455 | -471,036 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 254,194 |
配当金の支払額 | -842,681 | -1,241,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,575 | -1,983,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577,131 | 119,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -623,922 | 2,613,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,396,188 | 13,009,580 |