モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,619 | 806,212 |
| 減価償却費 | 860,463 | 962,214 |
| のれん償却額 | 240,708 | 237,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,119 | -45,929 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,521 | 511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,485 | 11,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,666 | 4,850 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,323 | 5,629 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14,611 | 19,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,219 | 10,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,649 | -93,434 |
| 支払利息 | 8,506 | 13,888 |
| 雇用調整助成金 | － | -63,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,164 | -37,208 |
| 新株予約権戻入益 | -630 | -630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -325,092 | 16,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,924 | -15,263 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | 16,080 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,374 |
| 固定資産除却損 | 5,034 | 40,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,883 | 1,811,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,907 | 370,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,316 | -599,590 |
| その他 | 521,557 | -313,206 |
| 小計 | 3,933,423 | 3,164,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,404 | 93,456 |
| 利息の支払額 | -7,628 | -14,036 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 42,004 |
| 法人税等の支払額 | -426,914 | -823,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614,285 | 2,462,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,211 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 549,028 | 220,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,313 | -27,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,721 | 61,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,293 | -251,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615,253 | 34,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,228 | -81,873 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,792 | 7,200 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| その他 | -8,918 | -8,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,828 | -16,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58,009 | -41,903 |
| リース負債の返済による支出 | － | -150,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235,221 | -553,334 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,148 | -31,120 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,221 | － |
| 配当金の支払額 | -713,334 | -732,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,694,493 | -1,878,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146,070 | 9,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,549 | 576,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,442,330 | 10,052,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,021 | 32,779 |
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