モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363,712 | 1,790,953 |
| 減価償却費 | 503,354 | 480,709 |
| のれん償却額 | 123,620 | 138,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,650 | -42,716 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,688 | -11,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,554 | -1,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,250 | 400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,747 | 14,227 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 719 | 6,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,610 | -12,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,728 | -42,625 |
| 支払利息 | 5,649 | 4,619 |
| 雇用調整助成金 | -3,413 | － |
| 補助金収入 | -18,082 | -2,459 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -130,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,418 | -30,896 |
| 新株予約権戻入益 | -525 | -787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122,591 | -10,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,868 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -17,959 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,690 |
| 固定資産除却損 | 648 | 3,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,248 | 722,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -939,221 | 212,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,783 | -1,276,533 |
| その他 | -257,214 | 51,389 |
| 小計 | 541,569 | 1,651,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,728 | 42,625 |
| 利息の支払額 | -5,689 | -4,756 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 17,708 | － |
| 補助金の受取額 | 18,082 | 2,459 |
| 法人税等の支払額 | -445,699 | -531,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,699 | 1,160,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,325 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,123 | 4,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,321 | -6,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 221,831 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 59,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,858 | -147,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,863 | 12,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,454 | -26,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,736 |
| その他 | -4,035 | -6,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,009 | 112,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -110,744 | -111,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,616 | -140,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -349,117 | -136,725 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 183,053 |
| 配当金の支払額 | -473,272 | -503,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,750 | -709,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215,028 | -199,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,031 | 363,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,396,188 | 10,759,943 |
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