モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,311 | 1,363,712 |
| 減価償却費 | 464,810 | 503,354 |
| のれん償却額 | 117,167 | 123,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,705 | -10,650 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,175 | 22,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,968 | -4,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 4,250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,518 | 6,747 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,797 | 719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,059 | 24,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,693 | -35,728 |
| 支払利息 | 5,419 | 5,649 |
| 雇用調整助成金 | -57,914 | -3,413 |
| 補助金収入 | -12,350 | -18,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,665 | -47,418 |
| 新株予約権戻入益 | -420 | -525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | -122,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産除却損 | 279 | 648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,864 | -32,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,584 | -939,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,823 | -42,783 |
| その他 | 42,724 | -257,214 |
| 小計 | 1,475,000 | 541,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,676 | 35,728 |
| 利息の支払額 | -5,530 | -5,689 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 38,900 | 17,708 |
| 補助金の受取額 | 12,350 | 18,082 |
| 法人税等の支払額 | -73,026 | -445,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,370 | 161,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -82,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,798 | 87,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,456 | -11,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,402 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,577 | -352,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 211,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,108 | -55,454 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,000 |
| その他 | -991 | -4,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,885 | -204,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -98,951 | -110,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -254,616 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349,117 |
| 配当金の支払額 | -132,676 | -473,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,627 | -1,187,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,574 | 215,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,432 | -1,015,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020,111 | 10,005,079 |
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