四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,876 | 868,311 |
| 減価償却費 | 492,086 | 464,810 |
| のれん償却額 | 119,499 | 117,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,728 | -27,705 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,177 | 7,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,107 | 16,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,925 | 3,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | -2,518 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,584 | 5,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,667 | -2,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,396 | -41,693 |
| 支払利息 | 7,485 | 5,419 |
| 雇用調整助成金 | － | -57,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,792 | -22,665 |
| 新株予約権戻入益 | -420 | -420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -408 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,663 | － |
| 固定資産除却損 | 2,246 | 279 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 26,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,933,278 | -42,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,055 | 310,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014,064 | -157,823 |
| その他 | -439,068 | 42,724 |
| 小計 | 1,024,463 | 1,487,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,395 | 41,676 |
| 利息の支払額 | -7,379 | -5,530 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 38,900 |
| 法人税等の支払額 | -478,066 | -73,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,413 | 1,489,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 215,497 | 4,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,185 | -19,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,730 | -680,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,570 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,543 | -48,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,600 |
| その他 | -174 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,033 | -738,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,355 | -11,059 |
| リース負債の返済による支出 | -73,585 | -87,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -265,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -362,594 | -132,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927,535 | -696,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,774 | 108,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,314 | 162,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,052,070 | 10,214,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,779 | － |