モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,158 | 356,876 |
| 減価償却費 | 415,195 | 492,086 |
| のれん償却額 | 121,327 | 119,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,857 | -62,728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,128 | 3,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,990 | -4,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,216 | 6,925 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,154 | 7,123 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -25,507 | 8,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | -2,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,294 | -45,396 |
| 支払利息 | 4,090 | 7,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,113 | -24,792 |
| 新株予約権戻入益 | -210 | -420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,434 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,663 |
| 固定資産除却損 | 3,867 | 2,246 |
| 事業再編損 | 2,948 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 26,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,306 | 1,933,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,784 | -357,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,371 | -1,014,064 |
| その他 | 107,160 | -439,068 |
| 小計 | 1,761,455 | 1,024,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,047 | 45,395 |
| 利息の支払額 | -4,300 | -7,379 |
| 法人税等の支払額 | -42,844 | -478,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,358 | 584,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,558 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,798 | 215,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,135 | -17,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,888 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,249 | -127,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | 3,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,699 | -36,543 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,192 | 3,600 |
| その他 | -7,480 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,230 | 41,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,080 | -26,355 |
| リース負債の返済による支出 | － | -73,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,951 | -265,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,148 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,368 | － |
| 配当金の支払額 | -350,753 | -362,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,564 | -927,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,298 | 28,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,735 | -273,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,442,330 | 9,201,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,021 | 32,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
