四半期報告書-第82期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 772,327 | 837,158 |
| 減価償却費 | 333,761 | 415,195 |
| のれん償却額 | 87,613 | 121,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,793 | -56,857 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,059 | 14,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,904 | -3,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 4,216 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,107 | 8,154 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,744 | -25,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,318 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,398 | -45,294 |
| 支払利息 | 1,800 | 4,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,742 | -33,113 |
| 新株予約権戻入益 | － | -210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,094 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,419 | -81,434 |
| 固定資産除却損 | 3,818 | 3,867 |
| 事業再編損 | 4,970 | 2,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,576 | 600,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,868 | -307,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,582 | 196,371 |
| その他 | -10,227 | 107,160 |
| 小計 | 895,864 | 1,761,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,508 | 47,047 |
| 利息の支払額 | -1,820 | -4,300 |
| 法人税等の支払額 | -468,382 | -42,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,169 | 1,761,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -652,846 | -22,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,041 | 4,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,343 | -14,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,308 | 106,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,859,000 | -637,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,499 | 1,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,587 | -184,699 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,472 | 13,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,596 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,152,461 | － |
| その他 | -10,529 | -7,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,087,044 | -743,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,599 | -30,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,497 | -851,951 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,368 |
| 配当金の支払額 | -392,843 | -350,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,059 | -1,671,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,471 | -49,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,923,286 | -702,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,525,759 | 7,855,044 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,021 |