モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,903,124 | 772,327 |
| 減価償却費 | 327,292 | 333,761 |
| のれん償却額 | 112,998 | 87,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,387 | -46,793 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,613 | -4,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,174 | -1,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 3,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,178 | 3,107 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,246 | 9,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,983 | 4,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,333 | -46,398 |
| 支払利息 | 3,740 | 1,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,093 | -34,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,291,180 | -16,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,419 |
| 固定資産除却損 | 52,068 | 3,818 |
| 事業再編損 | 8,963 | 4,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724,247 | 60,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,092 | -353,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,095 | 129,582 |
| その他 | -277,055 | -10,227 |
| 小計 | 1,087,326 | 895,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,773 | 48,508 |
| 利息の支払額 | -6,685 | -1,820 |
| 法人税等の支払額 | -391,403 | -468,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,011 | 474,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243,126 | -652,846 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,519 | 696,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,527 | -124,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,473 | 9,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,513 | -1,859,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,900,406 | 37,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,907 | -26,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,134 | 53,472 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -57,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,152,461 |
| その他 | -7,914 | -10,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,619,544 | -4,087,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,956 | -45,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,698 | -176,497 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -739,244 | － |
| 配当金の支払額 | -261,124 | -392,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,024 | 1,785,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263,775 | -95,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,122,307 | -1,923,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,776,583 | 8,853,296 |
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