四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600,823 | 3,903,124 |
| 減価償却費 | 334,236 | 327,292 |
| のれん償却額 | 113,774 | 112,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,470 | -41,387 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | 8,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,630 | 22,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 6,900 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,860 | 9,178 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,683 | 8,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,914 | -4,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,721 | -44,333 |
| 支払利息 | 9,468 | 3,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,828 | -32,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -383 | -3,291,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,712 | － |
| 固定資産除却損 | 1,566 | 52,068 |
| 事業再編損 | － | 8,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,244 | 724,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,754 | -67,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,992 | -342,095 |
| その他 | 59,288 | -277,055 |
| 小計 | 1,120,430 | 1,087,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,251 | 56,773 |
| 利息の支払額 | -14,803 | -6,685 |
| 法人税等の支払額 | -601,610 | -391,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,268 | 746,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,893 | -243,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,201 | 190,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,367 | -18,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,312 | 117,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,665 | -278,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,760,336 | 3,900,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,206 | -65,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,469 | 25,134 |
| 貸付けによる支出 | -34,780 | － |
| その他 | -3,325 | -7,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,082 | 3,619,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,700,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,311 | -68,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,698 | -187,698 |
| 社債の発行による収入 | 1,978,993 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,412 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -276,965 | -739,244 |
| 配当金の支払額 | -220,073 | -261,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,492,643 | -1,507,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338,660 | 263,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,952 | 3,122,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,041,435 | 11,445,014 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,508 | － |