四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,025 | 600,823 |
| 減価償却費 | 346,515 | 334,236 |
| のれん償却額 | 118,803 | 113,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,160 | -56,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -116,336 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,624 | 8,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,600 | 2,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,177 | 7,860 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,348 | -18,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,900 | -50,721 |
| 支払利息 | 10,740 | 9,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,681 | -26,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157,489 | -383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,953 | -21,712 |
| 固定資産除却損 | 8,613 | 1,566 |
| 関係会社整理損 | 301,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,462 | 281,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,988 | -189,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,745 | 59,992 |
| その他 | 63,562 | 59,288 |
| 小計 | 1,034,718 | 1,120,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,047 | 51,251 |
| 利息の支払額 | -11,288 | -14,803 |
| 法人税等の支払額 | -280,392 | -601,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,085 | 555,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,196 | -266,893 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,241 | -18,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,847 | 31,312 |
| 子会社株式取得による支出 | -261,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,465 | -158,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212,665 | 2,760,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,923 | -14,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,026 | 43,469 |
| 貸付けによる支出 | － | -34,780 |
| その他 | -14,734 | -3,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,521 | 2,489,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -4,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,215 | -88,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,698 | -187,698 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,978,993 |
| 自己株式の売却による収入 | 168,009 | 1,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -168,000 | -276,965 |
| 配当金の支払額 | -190,875 | -220,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,779 | -3,492,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,477 | -338,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,261 | -786,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,123,928 | 8,041,435 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,508 |