モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,443 | 951,025 |
| 減価償却費 | 199,978 | 346,515 |
| のれん償却額 | － | 118,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,063 | -24,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,741 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -116,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,029 | -75,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,478 | 6,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | 1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,646 | -55,900 |
| 支払利息 | 4,844 | 10,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,720 | -19,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265,335 | -157,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,099 | -76,953 |
| 固定資産除却損 | 3,047 | 8,613 |
| 関係会社整理損 | 49,170 | 301,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,552 | 26,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,802 | 16,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,072 | -339,745 |
| その他 | -105,234 | 63,562 |
| 小計 | 578,170 | 1,034,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,460 | 56,047 |
| 利息の支払額 | -5,404 | -11,288 |
| 法人税等の支払額 | -359,112 | -280,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,113 | 799,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,788 | -24,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,803 | -18,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,000 | 194,847 |
| 子会社株式の取得による支出 | -850,748 | -261,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,877 | -325,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390,176 | 212,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,667 | -6,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,402 | 30,026 |
| その他 | -16,753 | -14,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,060 | -213,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,840 | -76,215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,033 | -187,698 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 168,009 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -168,000 |
| 配当金の支払額 | -161,510 | -190,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,615 | -444,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,499 | 135,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,168 | 276,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,389,532 | 7,123,928 |
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