モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 828,028 | 1,016,443 |
| 減価償却費 | 168,428 | 199,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,715 | -25,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,530 | -43,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -59,029 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,018 | 2,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,747 | -33,646 |
| 支払利息 | 2,202 | 4,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,357 | -14,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,011 | -265,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116,099 |
| 固定資産除却損 | 4,031 | 3,047 |
| 関係会社整理損 | － | 49,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,818 | 108,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,651 | -196,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,669 | 48,072 |
| その他 | -627,968 | -105,234 |
| 小計 | 759,958 | 578,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,579 | 33,460 |
| 利息の支払額 | -5,165 | -5,404 |
| 法人税等の支払額 | -361,271 | -359,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,101 | 247,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,982 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,718 | -7,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -850,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,134 | -296,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,664 | 390,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -24,667 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,844 | 27,402 |
| その他 | -184 | -16,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,139 | -643,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,477 | -62,840 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,033 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | － |
| 配当金の支払額 | -123,130 | -161,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,961 | 1,350,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306,691 | 68,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,971 | 1,023,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,771,740 | 6,530,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,530,711 | 7,389,532 |
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