四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 828,028 | 1,016,443 |
減価償却費 | 168,428 | 199,978 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,715 | -25,063 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,530 | -43,741 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | -59,029 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,478 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36,018 | 2,258 |
受取利息及び受取配当金 | -35,747 | -33,646 |
支払利息 | 2,202 | 4,844 |
持分法による投資損益(△は益) | 37,357 | -14,720 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,011 | -265,335 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -116,099 |
固定資産除却損 | 4,031 | 3,047 |
関係会社整理損 | - | 49,170 |
売上債権の増減額(△は増加) | 523,818 | 108,552 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 172,651 | -196,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -251,669 | 48,072 |
その他 | -627,968 | -105,234 |
小計 | 759,958 | 578,170 |
利息及び配当金の受取額 | 36,579 | 33,460 |
利息の支払額 | -5,165 | -5,404 |
法人税等の支払額 | -361,271 | -359,112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,101 | 247,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -8,788 |
定期預金の払戻による収入 | 510,982 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,718 | -7,803 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 145,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -850,748 |
有形固定資産の取得による支出 | -311,134 | -296,877 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,664 | 390,176 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -24,667 |
関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 24,844 | 27,402 |
その他 | -184 | -16,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,139 | -643,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
リース債務の返済による支出 | -40,477 | -62,840 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -25,033 |
自己株式の売却による収入 | 1,260 | - |
自己株式の取得による支出 | -614 | - |
配当金の支払額 | -123,130 | -161,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,961 | 1,350,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306,691 | 68,499 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 758,971 | 1,023,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,771,740 | 6,530,711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,530,711 | 7,389,532 |