モリト（9837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797,300 | 828,028 |
| 減価償却費 | 144,299 | 168,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,275 | -19,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,579 | -15,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,220 | 11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,465 | -36,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,944 | -35,747 |
| 支払利息 | 1,968 | 2,202 |
| 負ののれん発生益 | -21,233 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,314 | 37,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,155 | -1,011 |
| 固定資産除却損 | 7,020 | 4,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,393 | 523,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,909 | 172,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,201 | -251,669 |
| その他 | -328,966 | -629,697 |
| 小計 | 751,344 | 758,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,353 | 36,579 |
| 利息の支払額 | -1,969 | -5,165 |
| 法人税等の支払額 | -250,464 | -361,271 |
| その他 | 21,488 | 1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,751 | 430,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 510,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,613 | -8,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,209 | -311,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,323 | 1,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -2,314 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -300,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,916 | 24,844 |
| その他 | -853 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,956 | 185,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,094 | -40,477 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | -614 |
| 配当金の支払額 | -116,456 | -123,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,259 | -162,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,565 | 306,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,101 | 758,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,067,524 | 5,172,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,172,626 | 6,530,711 |
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